Платежный календарь — время деньги
Программный продукт «Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8» предназначен для оперативного управления поступлением и расходованием денежных средств. Главная цель программного продукта – обеспечение необходимого количества денежных средств для оплаты запланированных платежей.
Программа разработана как дополнение к типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 Проф. редакция 3» и представляет собой конфигурацию, включающую в себя следующие функциональные возможности:
планирование поступления денежных средств от покупателей,
планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам,
ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей использования средств.
Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений и планируемых платежей.
Планирование поступлений денежных средств
Гибкая система планирования позволяет вести расчет планового поступления и расходования денежных средств ведется на основе данных о предоставляемой отроке платежей покупателям и графике платежей по заключенным договорам с поставщиками.
Модуль платежный календарь позволяет планировать поступление денежных средств от покупателей и заказчиков. Параметры предстоящих поступлений (дата поступления, контрагент, сумма и т.п.) вносятся в программу с помощью дополнительных реквизитов договора с Контрагентом и информации в документах продажи товаров и услуг. Такой режим ввода данных позволяет значительно уменьшить количество вводимых данных пользователями.
Информация о фактическом поступлении наличных и безналичных денежных средств от контрагентов отражается Платежном календаре и отчетах программы автоматически и позволяет оперативно контролировать и прогнозировать динамику поступления денежных средств.
Планирование платежей
Модуль «Платежный календарь» предоставляет эффективные способ для оперативного планирования платежей компании.
В программе представлен удобный помощник планирования платежей, позволяющий центрам финансовой ответственности формировать заявки на платежи поставщикам и прочим контрагентам.
Сформированные заявки, могут проходить процедуру согласования. Модуль «Платежный календарь» предусматривает возможность стыковки с конфигурацией 1С:Документооборот в котором проходит процедура согласования заявок на расходы.
Для анализа и утверждения заявок предусмотрен удобный и информативный журнал управления заявками. Если модуль «Платежный календарь» используется совместно с модулем Бюджета доходов и расходов, система позволяет контролировать превышение лимита расходования денежных средств на этапе регистрации Заявки в ЦФО.
